Финансирование и финансовый план инновационного проекта
Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на реализацию проекта, необходимо составить несколько таблиц, в которых наглядно будет представлено их распределение.
Основным источником доходов предприятия является прибыль фирмы. Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов (табл. 6), который должен ответить на вопрос: потребуются ли дополнительные финансовые средства.
Таблица 6. Баланс доходов и расходов на строительство и наладку обеззараживающих систем
|
2009 г. |
2010 г. (полугод) |
2011 г. (полугод) | |||
|
Содержание |
I |
II |
I |
II | |
|
Выручка |
- |
188561 |
199761 |
212546 |
254545 |
|
Расходы в т. ч. Постоянные переменные |
282858 185475 97383 |
111692 92737 18955 |
110872 92737 18135 |
108414 92737 15677 |
108414 92737 15677 |
|
Баланс (превышение (+), нехватка (-) денежных ср-в.) |
- |
76869 |
88889 |
104132 |
104132 |
Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что денежных средств, затраченные на проект в первые два года его осуществления начнут окупаться сразу после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию, что гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком. Что же касается чистой прибыли от реализации данного проекта, то расчеты представлены в следующей таблице 7.
Таблица 7. Баланс доходов и затрат на строительство и наладку обеззараживающих систем
|
Содержание |
2009 г. |
2010 г. (полугод) |
2011 г. (полугод) | ||
|
Доход |
- |
188561 |
199761 |
212546 |
212546 |
|
Издержки производства |
282858 |
111692 |
110872 |
108414 |
108414 |
|
Балансовая прибыль |
- |
76869 |
88889 |
104132 |
104132 |
|
Налоговые отчисления |
37325 |
30747 |
35555 |
41652 |
41652 |
|
Чистая прибыль |
- 37325 |
46122 |
53334 |
62480 |
62480 |